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土耳其里拉周2历史性暴跌15%大幅降息引抛售

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发表于 2021-11-24 10:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

土耳其里拉历史性暴跌15% 埃尔多安为大幅降息辩护引发抛售

路透伊斯坦布尔11月23日 - 土耳其里拉周二暴跌超15%,此前总统埃尔多安为最近的大幅降息辩护,并发誓要赢得他的 “独立经济战争”,尽管受到了广泛的批评,并要求他扭转政策。

土耳其里拉纸币摆拍

土耳其里拉纸币摆拍

资料图片:2020年1月,土耳其里拉纸币摆拍。REUTERS/Dado Ruvic

里拉兑美元汇率TRYTOM=D3一度跌至13.45,11个交易日以来连续创历史新低,之后缩减部分跌幅,收低10.2%报12.7015。里拉今年以来已下跌42%,包括自上周初以来的逾22%跌幅。

埃尔多安对央行施压,要求其转向积极的宽松周期,他说这是为了促进出口、投资和就业--即使通胀率飙升至接近20%,里拉加速贬值,严重侵蚀了土耳其人的收入。

许多分析师称降息是鲁莽的,而反对派政界人物则呼吁立即进行选举。土耳其民众对路透表示,令人头晕目眩的货币崩溃正在扰乱他们的家庭预算和对未来的计划。

在埃尔多安和央行总裁卡夫乔格鲁(Sahap Kavcioglu)会面后,央行发表声明称,里拉大幅贬值“不切实际,完全脱离了”经济基本面。

央行没有暗示要进行干预以阻止里拉崩溃,表示它只在“过度波动”的特定条件下才这样做。

前土耳其央行副总裁Semih Tumen呼吁立即恢复保护里拉币值的政策。他上个月在埃尔多安最新一轮领导层快速调整中被解职。

里拉周二跌幅创2018年货币危机顶峰以来最大。2018年危机导致土耳其经济急剧衰退,经济增长连续三年低于平均水平且通胀达到两位数。

土耳其央行自9月以来已经总计降息400个基点,在几乎所有其他央行都开始或准备收紧政策以因应通胀上升之时,使实质收益率深陷负值。

**支持率下降**

里拉是今年迄今为止全球表现最差的货币,主要是由于一些分析师所说的埃尔多安进行的不成熟的经济“实验”。

土耳其定于不晚于2023年中期举行选举,在此之际埃尔多安所属的正义与发展党(AK Party)支持率下降,反映出生活成本急剧上升。

“物价上涨得太快了。我不想买某些产品,因为它们太贵了,”28岁的Kaan Acar说。他是土耳其南部Kalkan度假村的一名酒店管理人员。他补充说,由于成本上升,他正考虑取消出国旅行。

“错在埃尔多安总统、正义与发展党政府以及那些多年来视而不见一直支持他们的人。”

随着波动率指标窜升至3月以来新高,投资者似乎在逃离。埃尔多安于3月革除当时鹰派央行总裁的职务,并安插一位有着相同想法、批评高利率的官员。

由于土耳其人抢购硬资产,里拉兑欧元EURTRY=周二跌至14.4225的纪录新低。

10年期指标债券收益率自2018年以来首次升至21%以上。Tradeweb数据显示,主权美元债券重挫,许多较长期债券价格下跌超过0.02美元。

随着里拉暴跌,土耳其主要股指.XU100因估值突然变得便宜,上涨1.7%,创下新高,不过银行股下跌。

**紧急加息**

土耳其央行上周四将政策利率下调100个基点至15%,远低于近20%的通胀率,并发出了进一步宽松的信号。

埃尔多安周二得到了他的议会盟友、民族主义行动党(MHP)领导人Devlet Bahceli的支持。他说,高利率限制了生产,除了以投资为重的政策外,没有其他选择。

Bahceli表示,“土耳其需要摆脱利率这个包袱”。

埃尔多安在周一的新闻发布会上为其政策辩护,表示收紧货币政策不会降低通胀。

他表示,“我反对那些会使我们的国家萎缩、变弱、使我们的人民陷入失业、饥饿和贫困的政策。”里拉随之一跌再跌。

分析师们说,土耳其很快就需要紧急加息,他们同时臆测可能进行内阁改组。

法国兴业银行周一表示,土耳其央行最快需要在下个月进行一次“紧急”加息,并在2022年第一季末前将政策利率提高到约19%。

Brown Brothers Harriman全球市场策略师Ilan Solot表示,埃尔多安可能会等到一个“崩溃点”,才会改变方向。

“现在,当地人似乎满足于将他们的美元留在本地系统中。如果他们开始把钱转移到其他地方,到德国,到奥地利,那就是另一回事了.....那么我们将有一个关于真切的货币危机的谈话。”(完)
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