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硝烟再起!华尔街复仇时刻,做空机构狙击散户?

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发表于 2022-6-8 10:19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

硝烟再起!华尔街复仇时刻,做空机构狙击散户?


华尔街做空机构的“复仇”?

美国散户最爱的2只股票,再次被华尔街机构大肆做空。据金融数据公司S3 Partners的最新数据,游戏驿站(GME)、AMC院线的空头净额占股票流通量的比重分别达到24%、22%,接近一年来的最高水平。在一年前,美国散户抱团买入这2只股票,一度“打爆”做空机构,令机构合计亏损超100亿美元(约合人民币667亿元),香橼资本更是“缴械投降”、宣称不再做空。

与此同时,号称美国“国会山股神”的佩洛西家族,也有新动作。当地时间6月6日,美国众议院网站披露的一份定期交易报告显示,美国众议院议长、资深民主党人南希·佩洛西的丈夫保罗·佩洛西在5月累计买入了超100万美元的苹果、微软的看涨期权。

尽管,佩洛西多次公开表示,从未参与过股票交易,但并不妨碍保罗·佩洛西在资本市场上赚得盆满钵满。据美国机构的统计数据显示,佩洛西家庭2021年的投资回报率高达56.15%,超过美国顶级的对冲基金经理,甚至连“股神”巴菲特也望尘莫及。


华尔街“硝烟”再起

一度轰动全球资本圈的华尔街“逼空大战”,似乎又迎来续集。

曾经被美国散户抱团“打爆”做空机构,再度卷土重来,盯上了散户抱团概念股。据金融数据公司S3 Partners的最新数据,截至目前,游戏驿站(GME)、AMC院线的空头净额占股票流通量的比重分别达到24%、22%,接近一年来的最高水平。

华尔街分析人士指出,当前,对冲基金突然大肆做空,或许是基于美股出现的大范围抛售潮,美国个人投资者浮亏严重,因此做空的态度变得更加激进。

2022年以来,纳斯达克综合指数累计跌幅达22.2%,陷入熊市,标普500指数的年内跌幅也达到12.7%,而被华尔街机构大肆做空的游戏驿站、AMC院线的年内最大跌幅一度超47%、64%。

据华尔街投行人士称,沽空机构对AMC院线的目标价仅有4美元/股,较当前股价(11.95美元)的潜在跌幅高达66.5%。

但沽空机构似乎低估了美国散户的购买力,美国散户似乎已经开始抄底入场。根据摩根大通的统计数据显示,美国散户投资者愿意在市场大幅下跌时入场,以低价买入股票,他们在截至6月1日的一周内向市场注入了28亿美元(约合人民币187亿元)。

当地时间6月7日,美股开盘后,游戏驿站、AMC院线的股价大幅飙涨,截至当日收盘,2只股票的涨幅分别高达14.4%、9.4%。

对此,对冲基金ValueWorks LLC负责人Charles Lemonides表示,美国散户大军的近期行动,或许会让基金经理们暂停大举做空的脚步。

华尔街做空机构如此高比例的沽空,似乎已经认定游戏驿站、AMC院线的经营将彻底失败。

但从业绩上来看,游戏驿站的经营并不糟糕,其6月1日公布季度业绩显示,收入规模明显超出市场预期,但亏损却在扩大,每股亏损为2.08美元,上年同期为亏损1.01美元/股。

而另一家被做空的上市公司——AMC院线,其在5月公布的季度报告显示,收入、盈利表现均超预期,但也处于亏损状态。

值得一提的是,作为美国电影院线头部企业,正在受益于美国影视行业复苏。其推出的新片《壮志凌云2:独行侠》在北美上映不到2周时间,票房收入便已达到2.91亿美元,分析人士预测,该片最终的总票房收入可能超过10亿美元,并有助于将美国消费者重新带回影院。

对此,投行Wedbush Securities分析师Alicia Reese表示,现在的时间点,似乎不是做空它的好时候。沽空机构的空头押注主要是基于美国散户投资者的悲观情绪。

回顾一年前的那场华尔街“逼空大战”,美国散户抱团“对决”华尔街对冲基金。据金融分析公司S3 Partners的数据显示,2021年前5个月,大举押注做空游戏驿站、AMC院线2只股票的机构投资者,累计亏损超过100亿美元(约合人民币667亿元)。

其中,著名空头机构——香橼资本“缴械投降”、金盆洗手,对冲基金梅尔文资本(Melvin)被“打爆”惨遭巨额亏损,2022年再度遭遇科技股抛售潮,亏损进一步加剧,最终无奈清盘离场,令人唏嘘。


美国“国会山股神”再出手

面对美国科技股的持续大跌,有着美国“国会山股神”称号的佩洛西家族,也开始抄底入场。

当地时间6月6日,美国众议院网站披露的一份定期交易报告显示,美国众议院议长、资深民主党人南希·佩洛西披露,其丈夫、金融家保罗·佩洛西(Paul Pelosi)于5月13日买入了价值50万美元至100万美元的苹果看涨期权。

报告还显示,保罗·佩洛西于5月24日继续购买了更多苹果看涨期权,价值在25-50万美元之间。同日,他还买入了至多60万美元的微软看涨期权。

根据美国《停止利用国会消息交易法案》的相关规定,美国国会议员不得利用其职务获取的非公开信息交易股票获取私利,且议员应在本人及其家庭成员参与金融交易45天内披露有关信息。

有分析人士指出,佩洛西丈夫的一系列操作意味着,这位美国“国会山股神”对美国大型科技股持看涨态度,或许嗅到了市场拐点的某些信号。在其买入之前,美国科技股都经历了一场抛售潮,其中苹果、微软的股价于2022年年内的累计跌幅分别为17.5%、19.8%。

值得一提的是,佩洛西作为美国总统的第三顺位继承人,担任众议院议长长达19年,几乎是当下美国政坛的“女一号”,更是核心人物之一。据《华盛顿邮报》估计,佩洛西同时还是美国国会最富有的议员之一,据估算净资产超过1.06亿美元。


“佩洛西股票交易”爆火

尽管,佩洛西多次公开表示,从未参与过股票交易,但并不妨碍其丈夫保罗·佩洛西在资本市场上赚得盆满钵满。

据美国政治捐献数据库OpenSecrets的统计,佩洛西家庭2021年的投资回报率高达56.15%,大幅跑赢标准普尔指数(增长率约13.6%),更是超过美国顶级的对冲基金经理,甚至连“股神”巴菲特也望尘莫及。

据环球时报梳理的保罗·佩洛西2021年的几笔操作,买入卖出的点位都极为精准:

2021年1月,在拜登政府宣布电动车补贴前夕,保罗·佩洛西大肆买入超100万美元特斯拉股票;

2021年3月,保罗购买微软看涨期权,行权两次买入2.5万股微软股票,随后,微软获得了美国国防部一笔220亿美元的AR作战头盔订单,股价随后暴涨,保守估计收益可达到240万美元;

2021年7月,保罗趁美国大型科技公司接受反垄断调查之际反向做多谷歌,毫发无伤的谷歌股价大涨20%,保罗再次盆满钵盈。

如此神准的操作,在美国各大社交平台一度掀起了一股“研究佩洛西家族股市交易”热潮。2022年1月,谷歌上“佩洛西股票交易”的搜索量一度创下历史新高。

截至目前,2022年以来,佩洛西已经提交了6份交易报告,除了对苹果的几笔交易,迪士尼、特斯拉、PayPal Holdings以及一些其他股票也在其交易之列。

据美国“商业内幕”网站报道,部分美国国会议员在俄乌冲突中获利,至少有20名议员及其配偶在400亿元军工援助发布前进行股票交易,重仓买入军火商——雷神、洛克希德·马丁的股票。

另外,美国“商业内幕”网站的统计数据显示,2021年全年,美国国会议员及其直系亲属合计交易了价值6.31亿美元股票和金融资产,其中买进2.67亿美元,卖出3.64亿美元;其中60%是股票,其余是基金、债券和其他资产。此外,有调查发现,49名国会议员和182名相关高级工作人员违反《股票法案》,并未按照规定及时披露交易信息。

美国国会议员的炒股热潮,一度引发了激烈的舆论声讨。今年1月,美国参议员乔恩·奥索夫和马克·凯利共同提出了这一《禁止国会股票交易法案》。该法案禁止国会议员、他们的配偶和受抚养子女在其任职期间交易股票。奥索夫表示,国会议员拥有获得机密信息、制定联邦政策的特殊权限,不应该同时参与股市,必须终结“腐败的内幕交易”。

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